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陕国投·郑报润园开发贷款集合资金信托计划管理报告(第三期) 时间:2018-10-11

陕国投·郑报润园开发贷款集合资金信托计划管理报告(第三期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2018年3月16日发起设立了“陕国投·郑报润园开发贷款集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2018年7月01日至2018年9月30日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

㈠信托计划名称:陕国投·郑报润园开发贷款集合资金信托计划   

㈡信托计划成立日:

第一期:2018年3月16日

第二期:2018年4月28日

第三期:2018年5月04日

第四期:2018年5月07日

㈢信托计划期限:24个月

㈣信托计划实收资金规模:

第一期成立规模:17,830.00万元

第二期成立规模:14,990.00万元

第三期成立规模:4,580.00万元

第四期成立规模:600.00万元

㈤受益人预期收益率:

第一期:100万-300万:7.90%

300万-600万:8.20%

600万以上:8.40%

第二、三、四期:100万-300万:7.80%

300万-600万:8.40%

600万以上:8.60%

㈥信托计划保管人:上海浦东发展银行郑州分行

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在上海浦东发展银行郑州分行营业部开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:上海浦东发展银行郑州分行营业部

银行账号:7620 0078 8016 0000 0988

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金38,000.00万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于郑报润园项目三期建设与开发。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。

2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况

本报告期内,本信托计划收益情况如下:

1.信托收入:11,459,111.11元;

2.信托费用:3,090,373.30元;

3.信托税费:373,811.78元

㈡信托计划本期信托利益分配情况

本期向委托人/受益人分配信托收益:7,994,926.02元。

五、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无

㈡信托资金运用重大变动说明:无

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

㈣信托文件规定的其他事项:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

2018年9月30日