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陕国投·遵义经开应收账款投资集合资金信托计划资金管理报告(第5期) 时间:2018-09-26

陕国投·遵义经开应收账款投资集合资金信托计划资金管理报告(第5期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2017年8月25日发起设立了“陕国投·遵义经开应收账款投资集合资金信托计划(一期)”,于2017年12月22日发起设立了“陕国投·遵义经开应收账款投资集合资金信托计划(二期),于2018年1月30日发起设立了“陕国投·遵义经开应收账款投资集合资金信托计划(三期)”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2018年6月21日至2018年9月21日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

㈠信托计划名称:陕国投·遵义经开应收账款投资集合资金信托计划

㈡信托计划成立日:2017年8月25日(一期);2017年12月22日(二期);2018年1月30日(三期)

㈢信托计划期限:24个月

㈣信托计划实收资金规模:25120万元

㈤受益人预期收益率:

一期:

认购金额<300万元,预期年化收益率为7.2%;

认购金额≥300万元,预期年化收益率为7.5%。

二期:

认购金额<300万元,预期年化收益率为8%;

认购金额≥300万元,预期年化收益率为8.2%。

三期:

认购金额<300万元,预期年化收益率为8%;

认购金额≥300万元,预期年化收益率为8.2%。

㈥信托计划保管人:平安银行股份有限公司

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在平安银行开立了如下信托财产专户:陕西省国际信托股份有限公司

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行营业部

银行账号:1901 4528 3397 44

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金25120万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于受让遵义经济技术开发区投资建设有限公司因代建横一路道路工程项目持有的对遵义经济技术开发区管理委员会45565万元应收账款,信托期限届满前由融资人按照约定溢价回购标的应收账款。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1、本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现有影响信托财产安全的重大事项

2、本报告期内,信托资金的运用无重大变动

3、本报告期内,信托资金投向项目进展情况正常。

4、本报告期内,本信托计划的增信措施:

1)遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司为遵义经济技术开发区投资建设有限公司履行回购义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况

本报告期内,本信托计划收益情况如下:

1、信托收入:5,696,392.99元;

2、信托费用:受托人报酬487,191.01元,发行费121,797.75元,保管费12,663.23元,增值税185,824.08元。

㈡信托计划本期信托利益分配情况

受益人收益:0元

五、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无

㈡信托资金运用重大变动说明:无

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

㈣信托文件规定的其他事项:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托执行经理:郭立萱

联系电话:022-20231397

2018年9月26日