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陕国投·百城投资信托贷款集合资金信托计划清算报告 时间:2018-09-27

陕国投·百城投资信托贷款集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司发行的“陕国投·百城投资信托贷款集合资金信托计划”,我公司作为本信托的受托人,始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地为您提供理财服务。
本信托于2016年11月8日成立,已于2018年9月12日终止,受托人按照信托文件的规定,对本信托进行了清算,现将清算情况向您报告如下:

一、信托概况

㈠信托名称:陕国投•百城投资信托贷款集合资金信托计划

㈡信托存续期限:24个月(提前终止)

㈢信托资金规模:375,000,000.00元

㈣信托资金专户情况:     

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:中国建设银行成都经济技术开发区支行

银行账号: 51050155680800000471

㈤受益人预期收益率:6.2%-7%

二、信托资金的运用与管理

㈠信托资金的运用

本信托实收信托资金375,000,000.00元,受托人根据《信托合同》的约定,按委托人的意愿,以自己的名义,将全部信托资金用于向成都百城投资有限责任公司发放信托贷款,融资人将资金用于百悦云景项目希尔顿酒店和写字楼的建设及装修。

㈡信托资金的管理

受托人根据信托法律、法规及信托文件的相关规定,为本信托建立了单独的会计账户进行管理和核算。受托人严格按照信托文件的约定,本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,指派信托经理对本信托进行专职跟踪管理,切实履行了受托人的职责。

三、信托的终止

依据信托文件规定,本信托应于2018年11月25日终止。本信托实际于2018年9月12日终止,为提前终止。

四、信托财产的收益及分配情况

本信托存续期间,累计向受益人分配信托收益39,203,236.72元,信托本金375,000,000.00元。

五、其他事项说明

无。

六、声明

本信托受托人严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,履行了受托人义务,愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性负责。

自本清算报告公布之日起10日内,受益人未提出书面异议的,受托人就信托财产清算报告所列的有关事项解除责任。

陕西省国际信托股份有限公司

2018年9月27日