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陕国投·广西来宾工投流动资金贷款集合资金信托计划清算报告 时间:2018-08-31

陕国投·广西来宾工投流动资金贷款集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司发行的“陕国投·广西来宾工投流动资金贷款集合资金信托计划”,我公司作为本信托的受托人,始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地为您提供理财服务。

本信托于2016年8月24日成立,已于2018年8月23日终止,受托人按照信托文件的规定,对本信托进行了清算,现将清算情况向您报告如下:

一、信托概况

㈠信托名称:陕国投·广西来宾工投流动资金贷款集合资金信托计划

㈡信托存续期限:正常终止

㈢信托资金规模:19,000万元

㈣信托资金专户情况:     

受托人为本信托计划在上海银行浦东分行开立了如下信托财产专户:

开户名称: 陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:上海银行浦东分行营业部

银行账号:03002954256

㈤受益人预期收益率:

认购金额<300万元,6.7%;

300万元≤认购金额<1000万元,6.9%; 

认购金额≥1000万元,7.1%/年。

二、信托资金的运用与管理

㈠信托资金的运用

本信托实收信托资金19,000万元,受托人根据《信托合同》的约定,按委托人的意愿,以自己的名义,将全部信托资金用于向广西来宾工业投资集团有限公司发放贷款,用于补充企业的流动资金。

㈡信托资金的管理

受托人根据信托法律、法规及信托文件的相关规定,为本信托建立了单独的会计账户进行管理和核算。
    受托人严格按照信托文件的约定,本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,指派信托经理对本信托进行专职跟踪管理,切实履行了受托人的职责。

三、信托的终止

依据信托文件规定,本信托应于2018年8月23日终止。本信托实际于2018年8月23日终止,为正常终止。

四、信托财产的收益及分配情况

1.信托收入:

(1)税后收入:32,464,728.18元(期间:2016年8月24日-2018年8月23日)

(2)税前收入:32,771,787.26元(期间:2016年8月24日-2018年8月23日)

2.信托收益:

26,712,727.75元(期间:2016年8月24日-2018年8月23日)(信托收益为扣除税费后的收益)

3.税项

增值税及附加:347,346.96元

4.信托费用:

(1)受托人报酬:4,750,505.78元(期间:2016年8月24日-2018年8月23日)

(2)保管费:77,055.57元(期间:2016年8月24日-2018年8月23日)

(3)其他费用:866.97元(银行扣费)

五、其他事项说明(若有):无

六、声明

本信托受托人严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,履行了受托人义务,愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性负责。

自本清算报告公布之日起10日内,受益人未提出书面异议的,受托人就信托财产清算报告所列的有关事项解除责任。  

陕西省国际信托股份有限公司

2018年8月31日