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陕国投·汇源集团集合资金信托计划临时管理报告 时间:2018-08-07

陕国投·汇源集团集合资金信托计划临时管理报告

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,分别于2017年3月15日、2017年4月26日、2017年6月7日、2017年9月11日发起设立了“陕国投·汇源集团集合资金信托计划”,其中A类信托单位期限为12个月,B类信托单位期限为18个月,C类信托单位期限为24个月。本项目累计发行17,510万元,截至目前已到期归还5,000万元本金,还本付息正常。

我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在运行期间出现的重大临时事项向您作如下报告:

2018年4月3日,中國滙源果汁集團有限公司(HK.01886,以下简称“汇源果汁”)发布停牌公告,因向关联方北京汇源饮料食品集团有限公司(即本项目借款人,以下简称“借款人”)提供贷款,违反了香港联合交易所上市公司相关规则,同日公告2017年度财务报表延后公布。

2018年6月4日,汇源果汁收到香港联交所的函件,其中联交所对汇源果汁股票复牌提出了以下条件:(i)对相关贷款进行法证调查、公布调查结果、并采取合适的补救行动;(ii) 进行独立内部监控审阅,以及证明本公司已有足够的内部监控系统;(iii) 证明管理层在诚信上并无监管机关需合理顾虑的地方;(iv) 公布所有欠缺的财务业绩,并说明任何审计修订及(v) 通知市场所有关于本公司的重大资料。

2018年6月11日,汇源果汁独立董事委员会委任致同咨询服务有限公司作为独立法证会计师,以进行有关贷款的独立调查;委任天职香港内控及风险管理有限公司作为独立内部监控顾问,以进行内部监控系统的独立内部监控审阅。

2018年8月1日,汇源公告称,其预期有关贷款的独立调查将于2018年8月31日或之前大致完成,内部监控检讨工作将于2018年8月31日或之前最终确定。

2018年7月22日,国内个别媒体报道汇源果汁陷入债务危机、年利息支出过高等问题。同日,借款人针对上述文章在中国新闻网发布了《关于个别媒体对汇源果汁不实报道的严正声明》指出:文章提及的“汇源正陷入债务危机”及“业绩大幅下跌”等为不实结论,是对汇源负债情况的严重误读,属不实信息。

我公司作为受托人,为维护信托财产安全,积极履行管理人职责,在首次发现借款人负面舆情后,第一时间与借款人北京汇源食品饮料集团有限公司及其保证人进行了沟通,并于2018年7月24日赴借款人位于北京密云的生产基地进行了现场调查,目前借款人生产与经营正常。

根据汇源果汁发布的未经审计的2017年业绩报告显示,截止2017年底,其资产规模为220.25亿元,资产负债率约为51.77%;2017年实现销售收入53.82亿元,净利润1.35亿元。

截止本次报告日,我司始终对上述负面舆情保持密切关注,与借款人及保证人保持频繁沟通,并实施必要的现场调查,相关进展情况将及时向委托人披露。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:李广平

2018 年 8 月 7 日