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陕国投·凯乐科技流动资金贷款集合资金信托计划管理报告(第3期) 时间:2018-08-01

陕国投·凯乐科技流动资金贷款集合资金信托计划管理报告(第3期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2017年09月01日发起设立了“陕国投·凯乐科技流动资金贷款集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2018年04月01日至2018年06月30日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

㈠信托计划名称:陕国投·凯乐科技流动资金贷款集合资金信托计划

㈡信托计划成立日:2017年09月01日

㈢信托计划期限: 18个月

㈣信托计划实收资金规模:68500000元

㈤受益人预期收益率:6.8%-7.3%

㈥信托计划保管人:中国银行西安高新技术开发区支行

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在中国银行西安高新技术开发区支行开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:中国银行西安高新技术开发区支行

银行账号:102870408550

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金68500000元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于向湖北凯乐科技股份有限公司发放流动资金贷款。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,无发现影响信托财产安全的重大事项。

2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,信托资金投向项目进展情况正常。

4.本报告期内,本信托计划的增信措施:借款人第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司为借款人归还本息提供保证担保;借款人子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司为借款人归还本息提供保证担保;董事长兼法人代表朱弟雄提供个人连带责任保证担保。(朱弟雄配偶不提供担保);对借款合同、担保合同进行强制执行公证。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况

本报告期内,本信托计划收益情况如下:

1.信托收入:1,208,602.74元;

2.信托费用:39,426.26元(其中本季度的保管费由于银行收取保管费的划款指令改变暂未支付);

㈡信托计划本期信托利益分配情况

本报告期内,本信托计划共分配受益人利益1,203,313.61元。

五、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无。

㈡信托资金运用重大变动说明:无变动。

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无。

㈣信托文件规定的其他事项:无。

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:陆鹏远

2018年08月01日