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陕国投·阜宁伟业应收账款投资集合资金信托计划管理报告(第2期) 时间:2018-06-30

陕国投·阜宁伟业应收账款投资集合资金信托计划管理报告(第2期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2018年2月12日发起设立了“陕国投·阜宁伟业应收账款投资集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守、秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠诚地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期(2018年4月1日至2018年6月30日)的管理情况向您做如下报告:

一、信托计划概况

(一)信托计划名称

陕国投·阜宁伟业应收账款投资集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:2018年2月12日

(三)信托计划期限:12个月

(四)信托计划资金规模:人民币24000万元

第一期6000万元:2018年2月12日

第二期7145万元:2018年3月2日

第三期1500万元:2018年3月9日;

第四期9355万元:2018年3月29日。

(五)受益人预期收益率:

第一期至第3期:

A类客户,100万元≤ 认购金额<300万元,预期收益率为7.5%/年;B类客户,认购金额≥300万元,预期收益率为7.8%/年。 

第四期:

预期收益率为8.2%/年。 

(六)信托计划保管人:上海银行南京分行

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:上海银行南京分行

银行账号:03003453668

三、信托计划资金的运用、管理

(一)信托计划资金的运用

截至报告期内,本信托计划实收信托资金24000万元,根据信托文件的约定,受托人以全部信托资金24000万元用于向阜宁县伟业城镇建设开发有限公司发放贷款,用于受让阜宁伟业因借给盐城广丰发展有限公司人民币3.5亿元借款而对其形成的3.5亿元应收账款,阜宁伟业于信托计划期满前按照约定的溢价率回购标的应收账款。阜宁伟业于信托计划期满前按照约定的溢价率回购标的应收账款。信托期满前由借款人按照约定利率归还利息,信托到期归还贷款本金。受托人在信托存续期间,负责管理本信托项下的本息及本金的回收。

(二)信托计划资金的管理

1.报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。

2.报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,本信托计划的增信措施:

阜宁县城市投资发展有限责任公司提供连带责任保证担保。

四、信托计划收益及分配情况

(一)信托计划本期收益情况

1.信托收入:5,234,891.11元;

2.信托费用:501,985.47元

(二)信托计划本期信托利益分配情况

按照信托合同约定,本季度向委托人分配信托收益4,895,897.80元。

五、重大事项说明

(一)信托经理变更情况:无

(二)信托资金运用重大变动说明:无

(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

六、结论

本信托计划目前运行情况稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:周叶池

2018年6月30日