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陕国投•大水川旅游股权投资集合资金信托计划管理报告(第三期) 时间:2018-06-29

陕国投•大水川旅游股权投资集合资金信托计划管理报告(第三期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,分别于2017年11月24日、2017年12月1日发起设立了“陕国投•大水川旅游股权投资集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2018年3月21日至2018年6月20日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

㈠信托计划名称:陕国投•大水川旅游股权投资集合资金信托计划

㈡信托计划成立日:2017年11月24日

㈢信托计划期限:12个月

㈣信托计划实收资金规模:20000万元

㈤受益人预期收益率:7.5-8.2%

㈥信托计划保管人:长安银行宝鸡分行

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在长安银行股份有限公司开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:长安银行宝鸡分行

银行账号:806020001421011831

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金20000万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于向大水川增资扩股,增资后我公司占大水川29.82%的股权,增资后的资金用于补充大水川流动资金,用于大水川景区日常维护、客房装修等。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,无发现影响信托财产安全的重大事项。

2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,信托资金投已于2017年11月24日、2017年12月1日分别两次向大水川进行增资扩股,信托资金的使用符合信托合同的约定。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况

本报告期内,本信托计划收益情况如下:

1.信托收入:¥4,600,000.00元

2.信托费用:受托人报酬393,365.37元,银行保管费      102,222.22元。

㈡信托计划本期信托利益分配情况

本报告期内,本信托计划向受益人分配信托收益为:¥3,879,005.69元。

五、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无

㈡信托资金运用重大变动说明:无

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

㈣信托文件规定的其他事项:

我部于2018年6月20日,接到“陕国投·大水川旅游股权投资集合资金信托计划”项目项下,股权收购方宝鸡市投资(集团)有限公司发来的“关于提前收购股权的函”。现因股权收购方资金充足,特申请提前收购“陕国投·大水川旅游股权投资集合资金信托计划”项目项下股权份额,信托项下资产为信托持有宝鸡市大水川旅游开发有限公司29.82%股权,股权收购方一旦完成提前收购本项目信托目的提前实现,本信托计划将提前终止,信托收益将以实际终止日计算。

现我部已按照合同约定发起信息披露流程,目前提前收购事宜正在等待委托人/受益人回复意见。收到回复后我部将按照公司相关规定完成下一步工作。

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:池梦泽

2018年6月29日