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陕国投·遵义新区开投项目贷款集合资金信托计划管理报告(2018年1季度) 时间:2018-04-03

陕国投·遵义新区开投项目贷款集合资金信托计划管理报告(2018年1季度)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,发起设立了“陕国投·遵义新区开投项目贷款集合资金信托计划”。本项目分期发行,截至目前,共发行两期,分别为:2017年9月18日成立第一期,成立规模为81,100,000.00元;2017年12月15日成立第二期,成立规模为94,300,000.00元。

我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2018年一季度的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

信托计划名称:陕国投·遵义新区开投项目贷款集合资金信托计划。本项目分期发行,截至目前,共发行两期,分别为:2017年9月18日成立第一期,成立规模为81,100,000.00元;2017年12月15日成立第二期,成立规模为94,300,000.00元。

受益人预期收益率:7.2-8.2%,受益人预期收益按各期实际信托天数计算。

信托计划保管人:中信银行西安分行

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在中信银行西安分行开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:中信银行西安分行营业部

银行账号:8111701412100390470

三、信托计划资金的运用、管理

(一)信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金175,400,000.00元,根据信托文件的规定,信托资金用于向借款人遵义市新区开发投资有限责任公司发放信托贷款,借款人将贷款用于遵义市新区东城大道延伸段项目建设,借款人按照《信托贷款合同》的约定履行贷款本息的偿付义务。

(二)信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。
       2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。
       3.本报告期内,信托资金投向项目进展情况:信托资金投向项目(遵义市新区东城大道延伸段项目建设)进展情况良好,截止报告期,已确认完成85%。

四、信托计划收益及分配情况

(一)信托计划本期收益情况

本报告期内,本信托计划收益情况如下:

1.信托收入:3,668,623.33元;

2.信托费用:支付托管费4542.17元;

(二)信托计划本期信托利益分配情况

依据信托合同的约定,本报告期内向受益人分配信托收益1,146,263.39元。

五、重大事项说明

(一)信托经理变更情况:无

(二)信托资金运用重大变动说明:无

(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:王硕 代耿 周明

2018年4月3日