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陕国投·融信集团应收账款投资集合资金信托计划清算报告 时间:2018-06-27

陕国投·融信集团应收账款投资集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司发行的“陕国投·融信集团应收账款投资集合资金信托计划”,我公司作为本信托的受托人,始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地为您提供理财服务。
本信托于2016年4月20日成立,已于2018年6月27日终止,受托人按照信托文件的规定,对本信托进行了清算,现将清算情况向您报告如下:

一、信托概况

㈠信托名称:陕国投·融信集团应收账款投资集合资金信托计划;

㈡信托存续期限:正常终止;

㈢信托资金规模:3亿元整;

㈣信托资金专户情况:     

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司(融信集团应收账款)

开户银行:中国银行南京鼓楼支行营业部

银行账号:504069806449

㈤受益人预期收益率:

认购金额<300万元,预期年化收益率为6.8%;300万元≤认购金额<1000万元,预期年化收益率为7.0%,认购金额≥1000万元,预期年化收益率为7.2%。

二、信托资金的运用与管理

㈠信托资金的运用

本信托实收信托资金300,000,000.00元,受托人根据《信托合同》的约定,按委托人的意愿,以自己的名义,将全部信托资金用于用于受让融信(福建)投资集团有限公司(以下简称“转让方”或“融信集团”)所持有的对和美地产10.3亿元应收债权。

㈡信托资金的管理

受托人根据信托法律、法规及信托文件的相关规定,为本信托建立了单独的会计账户进行管理和核算。

受托人严格按照信托文件的约定,本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,指派信托经理对本信托进行专职跟踪管理,切实履行了受托人的职责。

三、信托的终止

依据信托文件规定,本信托应于2018年6月27日终止。本信托实际于    2018年6月27日终止,为正常终止。

四、信托财产的收益及分配情况

陕国投·融信集团应收账款投资集合资金信托计划运行期间,收取利息23,829,645.10元,向投资者分配信托收益累计分配额21,505,597.16元,管理费用合计1,911,307.84元,均已分配完毕。项目到期日兑付机构委托人本金133,000,000.00元,兑付自然人委托人本金167,000,000.00元,均已兑付完毕。

五、声明

本信托受托人严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,履行了受托人义务,愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性负责。自本清算报告公布之日起10日内,受益人未提出书面异议的,受托人就信托财产清算报告所列的有关事项解除责任。  

陕西省国际信托股份有限公司

2018年6月27日