陕国投·融信集团应收账款投资集合资金信托计划清算报告
尊敬的委托人/受益人:
感谢您投资于我公司发行的“陕国投·融信集团应收账款投资集合资金信托计划”,我公司作为本信托的受托人,始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地为您提供理财服务。
本信托于2016年4月20日成立,已于2018年6月27日终止,受托人按照信托文件的规定,对本信托进行了清算,现将清算情况向您报告如下:
一、信托概况
㈠信托名称:陕国投·融信集团应收账款投资集合资金信托计划;
㈡信托存续期限:正常终止;
㈢信托资金规模:3亿元整;
㈣信托资金专户情况:
开户名称:陕西省国际信托股份有限公司(融信集团应收账款)
开户银行:中国银行南京鼓楼支行营业部
银行账号:504069806449
㈤受益人预期收益率:
认购金额<300万元,预期年化收益率为6.8%;300万元≤认购金额<1000万元,预期年化收益率为7.0%,认购金额≥1000万元,预期年化收益率为7.2%。
二、信托资金的运用与管理
㈠信托资金的运用
本信托实收信托资金300,000,000.00元,受托人根据《信托合同》的约定,按委托人的意愿,以自己的名义,将全部信托资金用于用于受让融信(福建)投资集团有限公司(以下简称“转让方”或“融信集团”)所持有的对和美地产10.3亿元应收债权。
㈡信托资金的管理
受托人根据信托法律、法规及信托文件的相关规定,为本信托建立了单独的会计账户进行管理和核算。
受托人严格按照信托文件的约定,本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,指派信托经理对本信托进行专职跟踪管理,切实履行了受托人的职责。
三、信托的终止
依据信托文件规定,本信托应于2018年6月27日终止。本信托实际于 2018年6月27日终止,为正常终止。
四、信托财产的收益及分配情况
陕国投·融信集团应收账款投资集合资金信托计划运行期间,收取利息23,829,645.10元,向投资者分配信托收益累计分配额21,505,597.16元,管理费用合计1,911,307.84元,均已分配完毕。项目到期日兑付机构委托人本金133,000,000.00元,兑付自然人委托人本金167,000,000.00元,均已兑付完毕。
五、声明
本信托受托人严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,履行了受托人义务,愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性负责。自本清算报告公布之日起10日内,受益人未提出书面异议的,受托人就信托财产清算报告所列的有关事项解除责任。
陕西省国际信托股份有限公司
2018年6月27日