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陕国投·澄明一期证券投资集合资金信托计划管理运用及清算报告 时间:2018-05-28

陕国投·澄明一期证券投资集合资金信托计划管理运用及清算报告

尊敬的委托人、受益人:

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“陕国投”)于2015年5月5日发起设立《陕国投·澄明一期证券投资集合资金信托计划》(以下简称“信托计划”),该信托计划于2018年5月25日提前终止。

陕国投按照信托文件的约定对本信托计划进行清算,现将清算情况报告如下:

第一部分 信托计划简介

1、信托计划名称:陕国投·澄明一期证券投资集合资金信托计划

2、委托人:委托人须为具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法成立的其他组织

3、特定受益人:郭可

4、一般受益人:除特定受益人以外的其他受益人

5、受托人:陕西省国际信托股份有限公司

6、保管人:招商银行股份有限公司

7、信托计划成立日:2015年5月5日

8、信托计划成立时规模:人民币3920万元

第二部分 信托财产的管理与运用

1、信托财产的管理

陕国投根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《信托业务会计核算办法》等法律法规的相关规定,为本信托计划建立了单独的会计账户进行管理和核算。

信托计划期内,陕国投作为受托人,遵守诚实、信用、谨慎、有效管理的原则管理和运用信托财产,依信托文件的约定处理信托事务,在信托计划存续期内未发生涉及诉讼或者损害信托财产、委托人利益、受益人利益的情况。

2、信托财产的运用

陕国投按照《陕国投·澄明一期证券投资集合资金信托计划》及信托计划的约定,将信托资金用于信托文件约定之投资范围。

第三部分 信托计划的终止与清算

1、信托计划终止

截止2018年5月25日估值基准日,本信托计划所有委托人均提交赎回申请,按照《信托合同》约定,经全体委托人同意,我公司决定于2018年5月25日对该信托计划予以提前终止清算。截止该日,委托人共持有信托单位份额96,577.04信托单位。

2、信托计划清算

就本信托事务,陕国投于2018年5月28日起,对本信托计划进行清算,出具清算报告。

第四部分 信托收益分配情况

本信托终止日,信托资产合计为7,721,166.05元,扣除信托管理费25,000.00元、保管费8,333.33元,预留汇划费166.89元后,可供分配的信托利益为7,687,665.83元,信托单位净值为79.60元。我公司将于2018年5月28日起,按照信托合同约定,向受益人分配信托利益,各受益人按其持有的信托单位占同期信托单位总份数的比例享有相应比例的信托计划利益,每万份信托单位可获得的一般信托利益为796,013.82元。本信托计划在清算分配期间的利息归受托人所有。

第五部分 声明

自2015年5月5日至2018年5月25日,陕国投遵从《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等法律法规的规定,履行了受托人的义务,实现了信托目的。

委托人与受益人自本信托管理运用及清算报告书公告之日起二十个工作日内未提出书面异议,陕国投将就本信托计划清算报告所列有关事项解除对《陕国投·澄明一期证券投资集合资金信托计划》的受托责任,特此声明。

陕西省国际信托股份有限公司

2018年5月28日

澄明一期清算报告.pdf