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陕国投•常德旅游投应收账款投资集合资金信托计划计划管理报告(2018年第1季度) 时间:2018-03-30

陕国投•常德旅游投应收账款投资集合资金信托计划计划管理报告(2018 年第1季度)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2016年7月21日发起设立“陕国投•常德旅游投应收账款投资集合资金信托计划第1期”;于2016年9月9日发起设立“陕国投•常德旅游投应收账款投资集合资金信托计划第2期”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2017年12月21日至2018年3月20日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

㈠ 信托计划名称:陕国投•常德旅游投应收账款投资集合资金信托计划

㈡ 信托计划成立日:2016年7月21日(第1期);2016年9月9日(第2期)

㈢ 信托计划期限:36个月

㈣ 信托计划实收资金规模:

3.2亿元(第1期);

3000万元(第2期)。

㈤ 受益人预期收益率:6.8%-7%/年

㈥信托计划保管人:招商银行股份有限公司长沙分行

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在招商银行股份有限公司长沙分行开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:招商银行股份有限公司长沙分行

银行账号:029900009010966

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

信托资金用于受让常德市文化旅游投资开发集团有限公司对常德市财政局的667,302,473元的应收账款,融资人于信托计划到期前,依据约定时间、价格溢价回购上述应收账款。同时,在融资人未能履行回购义务的情况下,陕国投有权以向第三方转让等方式处置相应标的债权实现信托投资资金的退出。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,没有发现影响信托财产安全的重大事项。

2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,常德市文化旅游投资开发集团有限公司财务状况良好,企业持续经营。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况

本报告期内,本信托计划收益情况如下:

1.信托收入:6,825,000.00元;

2.信托费用:支付托管费17,500.00元;受托人报酬817,141.6元,付增值税201,245.47元

㈡信托计划本期信托利益分配情况

依据信托合同的约定,本报告期内向受益人分配信托收益5,789,112.93元。

六、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无。

㈡信托资金运用重大变动说明:无。

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无。

㈣信托文件规定的其他事项:无。

七、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托

法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理: 郭灵

2018年3月30日