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陕国投•星海2号(武汉化工新城应收账款(八吉府路)投资)集合资金信托计划信托事务管理报告书(2018年第一季度)(第5期) 时间:2018-04-03

陕国投•星海2号(武汉化工新城应收账款(八吉府路)投资)集合资金信托计划信托事务管理报告书(2018年第一季度)(第5期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2017年2月24日发起设立了“陕国投•星海2号(武汉化工新城应收账款(八吉府路)投资)集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2018年1月1日至2018年3月31日的管理情况向您作如下报告:
一、信托计划概况

(一)信托计划名称:陕国投•星海2号(武汉化工新城应收账款(八吉府路)投资)集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:

2017年2月24日(第一期)

2017年6月27日(第二期)

2017年9月22日(第三期)

2017年9月30日(第四期)

2017年10月13日(第五期)

2018年3月23日(第六期);

(三)信托计划期限:24个月

(四)信托计划资金规模:

4030万元(第一期)

1760万元(第二期)

3540万元(第三期)

2000万元(第四期)

2870万元(第五期)

1600万元(第六期);

(五)受益人预期收益率:

6.3-6.5%/年(第一期)

6.3-7.1%/年(第二期)

7.0-7.7%/年(第三期)

7.0-7.7%/年(第四期)

7.0-7.7%/年(第五期)

7.5-8.2%/年(第六期)

(六)信托计划保管人:平安银行股份有限公司西安分行

(七)信托资金存续规模:15800万元;

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在平安银行股份有限公司西安分行西大街支行开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:平安银行股份有限公司西安分行西大街支行

银行账号:19014528179807

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

截至报告期日,本信托计划实收信托资金15800万元,根据信托文件的规定,用于受让武汉化工新城建设开发投资有限公司应收化工区管委会的34500万元的应收账款,用于补充武汉化工新城建设开发投资有限公司流动资金。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,融资人及相关保证人经营状况良好,未发现影响信托财产安全的重大事项。

2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,本信托计划的增信措施:

(1)陕国投与武汉化工新城建设开发投资有限公司、化工区管委会就武汉化工新城建设开发投资有限公司就应收化工区管委会的34500万元应收账款(八吉府路)签订《债权债务确认协议》,陕国投与武汉化工新城建设开发投资有限公司签订《应收账款转让协议》,在协议中约定化学工业区管委会将安排资金偿还该笔应收账款,并对应收账款转让办理登记;

(2)武汉化工新城建设开发投资有限公司为化学工业区管委会按期偿还应收账款提供连带责任保证担保;

(3)武汉奥美投资担保有限公司为化学工业区管委会按期偿还应收账款提供一般保证担保。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况

本报告期内,本信托计划收益情况如下:

1.信托收入:2,872,850.00元。

㈡信托计划本期信托利益分配情况

本报告期内,根据信托合同约定,对受益人的收益进行分配,分配资金538,638.91元。

五、重大事项说明

本报告期内,无重大事项说明。

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:才世杰

2018年4月3日