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陕国投•朱雀(一)期证券投资集合资金信托计划管理报告2018年第1季度 时间:2018-03-22

附件2

陕国投•朱雀(一)期证券投资集合资金信托计划管理报告

2018年第1季度


尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2008年12月17日发起设立了“陕国投•朱雀(一)期证券投资集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期(2017年12月21日至2018年3月20日)的管理情况向您作如下报告:

    一、信托计划概况

(一)信托计划名称:陕国投•朱雀(一)期证券投资集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:2008年12月17日

(三)信托计划期限:120个月

(四)信托计划实收资金规模:1980万元

(五)信托计划保管人:中国民生银行股份有限公司

(六)投资顾问:上海朱雀投资发展公司(有限合伙)

(七)证券经纪人:国泰君安证券股份有限公司

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在中国民生银行开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:中国民生银行西安分行营业部

银行账号:1201014040000852

三、信托计划资金的运用、管理

信托财产只限于如下投资范围:

国内依法在沪、深交易所发行上市的股票、债券、认购权证、基金及法律、法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。

在不违反国家相关法律法规的前提下,委托人同意受托人与投资管理顾问协商决定本信托计划投资范围的扩大。

若法律法规或监管机构以后允许投资的其他品种,受托人应在履行适当程序后,方可将其纳入投资范围。

截至最近一个估值日,本信托计划单位净值为:

估值日 单位净值(元) 累计增长率(%)

2018年3月15日 450.48 350.48

四、重大事项说明

    ㈠信托经理变更情况:无。

㈡信托资金运用重大变动说明:无

五、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

                                             陕西省国际信托股份有限公司

                                             信托经理:张新红

                                              2018年3月22日

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