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陕国投·锦江23号集合资金信托计划管理报告(第1期) 时间:2018-04-03

陕国投·锦江23号集合资金信托计划管理报告(第1期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2018年2月12日发起设立了“陕国投·锦江23号集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2018年2月12日至2018年3月31日的管理情况向您作如下报告:
      一、信托计划概况

㈡ 信托计划名称:陕国投·锦江23号集合资金信托计划

㈢ 信托计划成立日:2018年2月12日

㈣ 信托计划期限:24个月

㈤ 信托计划实收资金规模:237000000元

㈥ 受益人预期收益率:7.6%-8.2%

㈥信托计划保管人:成都银行股份有限公司都江堰支行

二、信托财产专户的开立情况
       受托人为本信托计划在成都银行股份有限公司都江堰支行开立了如下信托财产专户:
       开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:成都银行股份有限公司都江堰支行

银行账号:1001 5420 0000 0563

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金237000000元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于受让高密市国有资产管理有限公司享有的对高密市国有资产经营投资有限公司40100万元的应收账款。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。
       2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。
       3.本报告期内,信托资金已全部用于受让高密市国有资产管理有限公司享有的对高密市国有资产经营投资有限公司40100万元的应收账款。

4.本报告期内,本信托计划的增信措施:

(1)高密市国有资产经营投资有限公司为高密市国有资产管理有限公司的支付回购价款的义务提供连带责任保证担保;

(2)对本信托计划项下的债权债务确认协议办理公证;对应收账款转让及回购协议、保证合同进行强制执行公证。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况
       本报告期内,本信托计划收益情况如下:
       1.信托收入:6,324,977.78元;

2.信托费用:1,151,632.03元;

㈡信托计划本期信托利益分配情况

本报告期内,我司已按照信托合同的约定向认购资金1000万元及以上的受益人分配了本期信托收益。

五、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无

㈡信托资金运用重大变动说明:无

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

㈣信托文件规定的其他事项:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:周斌

2018年4月3日