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陕国投·安徽中琦置业有限公司贷款集合资金信托计划清算报告 时间:2018-02-28

陕国投·安徽中琦置业有限公司贷款集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司发行的“陕国投·安徽中琦置业有限公司贷款集合资金信托计划”,我公司作为本信托的受托人,始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地为您提供理财服务。
  本信托第一期于2016年2月5日成立,第二期于2016年2月17日成立,已于2018年2月9日全部终止。受托人按照信托文件的规定,对本信托进行了清算,现将清算情况向您报告如下:

一、信托概况

㈠信托名称:陕国投·安徽中琦置业有限公司贷款集合资金信托计划

㈡信托存续期限:3000万元信托期限12个月;5000万元信托期限24个月(满12个月可提前还款,但每次还款金额不得少于2000万元,还款后按委托人初始认购资金比例进行分配)

㈢信托资金规模:8000万元

㈣信托资金专户情况:     

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:中国农业银行股份有限公司大连星海支行

银行账号:34140001040008814

㈤受益人预期收益率:8-9%/年

二、信托资金的运用与管理

㈠信托资金的运用

本信托实收信托资金捌仟万元,受托人根据《信托合同》的约定,按委托人的意愿,以自己的名义,将全部信托资金用于安徽省蚌埠市钓鱼台生活城项目后期建设。

㈡信托资金的管理

受托人根据信托法律、法规及信托文件的相关规定,为本信托建立了单独的会计账户进行管理和核算。

受托人严格按照信托文件的约定,本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,指派信托经理对本信托进行专职跟踪管理,切实履行了受托人的职责。

三、信托的终止

依据信托文件规定,本信托应于2018年2月17日全部终止。截至2018年2月9日,本信托全部终止,为正常终止。    四、信托财产的收益及分配情况

信托存续期间,将信托受益人本金80,000,000.00元及对应信托收益全部兑付,收益累计分配额11,014,122.84元。信托收益全部按照信托合同如期兑付。

五、其他事项说明

无。

六、声明

本信托受托人严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,履行了受托人义务,愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性负责。

自本清算报告公布之日起10日内,受益人未提出书面异议的,受托人就信托财产清算报告所列的有关事项解除责任。  

陕西省国际信托股份有限公司

2018年2月28日