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陕国投•环宇基建信托贷款集合资金信托计划管理报告(第1期) 时间:2018-01-12

陕国投•环宇基建信托贷款集合资金信托计划管理报告(第1期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2017年09月15日发起设立了“陕国投•环宇基建信托贷款集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期 2017年09月15日至2017年12月31日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

(一)信托计划名称:陕国投•环宇基建信托贷款集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:2017年09月15日

(三)信托计划期限:24个月

(四)信托计划实收资金规模:20580万元

(五)受益人预期收益率:

1.第一期—第二期认购资金受益人预期收益率:认购金额<300万元,预期年化收益率为7.0%;300万元≤认购金额<1000万元,预期年化收益率为7.3%; 认购金额≥1000万元,预期年化收益率为7.5%。

2.第三期认购资金收益人预期收益率:认购金额<300万元,预期年化收益率为7.6%;300万元≤认购金额<600万元,预期年化收益率为8.0%; 认购金额≥600万元,预期年化收益率为8.2%。

信托计划分期发行的,受托人有权根据市场情况等因素与受益人商定当期预期收益率及当期信托利益分配方式。

本合同受益人预期年化收益率的预测未考虑以信托财产缴纳增值税的情况。根据法律法规监管规定或有权机构要求,信托财产缴纳增值税的,受托人有权就受益人预期信托利益及实际分配金额进行相应降低调整。

(六)信托计划保管人:浙商银行股份有限公司西安分行

二、信托财产专户的开立情况
  受托人为本信托计划在浙商银行股份有限公司西安分行营业部开立了如下信托财产专户:
  户  名:陕西省国际信托股份有限公司

账  号:7910000010120100406353                   

开户行:浙商银行股份有限公司西安分行营业部

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金20580万元,根据信托文件的规定,信托资金用于向贵州环宇基础设施建设有限公司(简称“借款人”或“环宇基建”)发放信托贷款,借款人用于补充企业流动资金贷款,借款人按照信托文件的约定还本付息。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,没有发现影响信托财产安全的重大事项。
  2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。
  3.本报告期内,信托资金投向项目进展情况正常。

4.本报告期内,本信托计划的增信措施:

(1)毕节市七星关区新宇建设投资有限公司为借款人依约履行还款义务提供连带责任保证担保。受托人与毕节市七星关区新宇建设投资有限公司签订合同编号为2017-HYJJ-BZHT1的《陕国投•环宇基建信托贷款集合资金信托计划保证合同(1)》;

(2)毕节市开源建设投资集团有限公司为借款人依约履行还款义务提供连带责任保证担保。受托人与毕节市开源建设投资集团有限公司签订合同编号为2017-HYJJ-BZHT2的《陕国投•环宇基建信托贷款集合资金信托计划保证合同(2)》。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况
  本报告期内,本信托计划收益情况如下:
  1.信托收入:本期信托收入735.371万元,累计信托收入735.371万元;

2.信托费用:0万元;

㈡信托计划本期信托利益分配情况

本报告期内,无需分配信托利益。

五、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无

㈡信托资金运用重大变动说明:无

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

㈣信托文件规定的其他事项:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:刘钦维

2018年01月03日