产品中心

您的位置:网站首页>产品中心>产品公告
证券信托产品 固定收益信托产品 证券信托净值公告 产品公告

陕国投·融信集团应收账款投资集合资金信托计划管理报告(第3期) 时间:2018-01-12

陕国投·融信集团应收账款投资集合资金信托计划管理报告(第3期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2017年4月20日发起设立了“陕国投·融信集团应收账款投资集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守、秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠诚地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期(2017年10月1日至2017年12月31日)的管理情况向您做如下报告

一、信托计划概况

(一)信托计划名称

陕国投·融信集团应收账款投资集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:2017年4月20日

(三)信托计划期限:12个月

(四)信托计划资金规模:人民币30000万元

第一期2930万元:2017年4月20日;

第二期10390万元:2017年5月5日;

第三期7670万元:2017年5月25日;

第四期7010万元:2017年6月7日;

第五期2000万元:2017年6月27日。

(五)受益人预期收益率:

认购金额<300万元,预期年化收益率为6.8%/年;

1000万元>认购金额≥300万元,预期年化收益率为7.0%/年;

认购金额≥1000万元,预期年化收益率为7.2%/年。

(六)信托计划保管人:中国银行江苏分行。

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司(融信集团应收账款)

开户银行:中国银行南京鼓楼支行营业部

银行账号:504069806449

三、信托计划资金的运用、管理

(一)信托计划资金的运用

截至报告期内,本信托计划实收信托资金30000万元,受托人以全部信托资金30,000万元用于受让融信(福建)投资集团有限公司(以下简称“转让方”或“融信集团”)所持有的对和美地产10.3亿元应收债权,受托人成为标的债权的债权人,受托人将对标的债权严格管理、并敦促债务人按期履行标的债权的偿付义务。

(二)信托计划资金的管理

1.报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。

2.报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,本信托计划的增信措施:

1)、融信集团为债务人按约定履行标的债权本金及资金占用费的偿还义务提供连带责任保证担保;

 2)、融信集团实际控制人欧宗洪夫妇为债务人按约定履行标的债权本金及资金占用费的偿还义务提供无限连带责任保证担保;

3)、境外上市公司-融信中国控股有限公司(股票代码03301.HK)为债务人按约定履行标的债权本金及资金占用费的偿还义务提供连带责任保证担保(不列入信托文件);

4)、对《债权转让协议》、《债权债务确认协议》、融信(福建)投资集团有限公司签署的担保合同及融信中国实际控制人欧宗洪夫妇签署的担保合同办理强制执行公证。

四、信托计划收益及分配情况

(一)信托计划本期收益情况

1.信托收入:5,915,000.00元

2.信托费用:535,130.56元

(二)信托计划本期信托利益分配情况

按照信托合同约定,本季度向委托人分配收益金额8,798,033.29元。

五、重大事项说明

(一)信托经理变更情况:无

(二)信托资金运用重大变动说明:无

(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

六、结论

本信托计划目前运行情况稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:周叶池

2018年1月4日