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陕国投·中南建设贷款集合资金信托计划管理报告(第3期) 时间:2018-01-12

陕国投·中南建设贷款集合资金信托计划管理报告(第3期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2017年6月16日发起设立了“陕国投·中南建设贷款集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守、秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠诚地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期(2017年10月1日至2017年12月31日)的管理情况向您做如下报告:

一、信托计划概况

(一)信托计划名称

陕国投·中南建设贷款集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:2017年6月16日

(三)信托计划期限:第一期、第二期:24个月;

第三期、第四期:12个月

(四)信托计划资金规模:人民币30000万元

第一期2770万元:2017年6月16日

第二期4230万元:2017年7月5日

第三期8540万元:2017年9月8日

第四期1410万元:2017年9月15日

(五)受益人预期收益率:

第一期、第二期:

A类:认购金额<300万元,预期年化收益率为6.00%/年;

B类:300≤认购金额<500万元,预期年化收益率为6.20%/年;

C类:500万元≤认购金额,预期年化收益率为6.50%/年

第三期、第四期:

A类:认购金额<300万元,预期年化收益率为6.80%/年;

B类:300≤认购金额<800万元,预期年化收益率为7.00%/年;C类:800万元≤认购金额, 预期年化收益率为7.50%/年

(六)信托计划保管人:上海银行南京分行

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:上海银行南京分行

银行账号:3020603003203092

三、信托计划资金的运用、管理

(一)信托计划资金的运用

截至报告期内,本信托计划实收信托资金16950万元,根据信托文件的约定,受托人以全部信托资金16950万元用于向江苏中南建设集团股份有限公司发放贷款,用于补充其流动资金。信托期满前由借款人按照约定利率归还利息,信托到期归还贷款本金。受托人在信托存续期间,负责管理本信托项下的本息及本金的回收。

(二)信托计划资金的管理

1.报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。

2.报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,本信托计划的增信措施:

中南控股集团有限公司承担连带责任担保。

四、信托计划收益及分配情况

(一)信托计划本期收益情况

1.信托收入:3,620,778.08元;

2.信托费用:400,819.68元

(二)信托计划本期信托利益分配情况

按照信托合同约定,本季度向委托人分配信托收益3,168,275.07元整。

五、重大事项说明

(一)信托经理变更情况:无

(二)信托资金运用重大变动说明:无

(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

六、结论

本信托计划目前运行情况稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:周叶池

2017年1月4日