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陕国投•宝鸡文旅股权投资集合资金信托计划管理报告(第1期) 时间:2017-10-11

陕国投·宝鸡文旅股权投资集合资金信托计划管理报告(第1期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2017年6月30日发起设立了“陕国投·宝鸡文旅股权投资集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2017年6月30日至2017年9月30日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

㈠信托计划名称:陕国投·宝鸡文旅股权投资集合资金信托计划

㈡信托计划成立日:2017年6月30日

㈢信托计划期限:24个月

㈣信托计划实收资金规模:300,000,000元

㈤受益人预期收益率:

7.3% (100万≤信托资金<300万元);

7.5% (300万≤信托资金<1000万元);

7.8% (1000万≤信托资金)

㈥信托计划保管人:中国建设银行股份有限公司宝鸡高新大道支行

二、信托财产专户的开立情况
  受托人为本信托计划在中国建设银行开立了如下信托财产专户:
  开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:中国建设银行股份有限公司宝鸡高新大道支行

银行账号:61050162930000000223

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金300,000,000元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于补充公司流动资金需求(包括置换债务)。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。
  2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。
  3.本报告期内,信托资金已完成向宝鸡市文化旅游产业发展集团有限公司投放增资款。

4.本报告期内,本信托计划的增信措施:

(1)陕西太白山投资集团有限公司为该信托计划项下债务的50%提供连带责任保证担保;;

(2)宝鸡市文化旅游产业发展集团有限公司为宝鸡市文化旅游产业开发建设管理委员会收购义务提供连带责任保证担保。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况
  本报告期内,本信托计划收益情况如下:
  1.信托收入:9,349,333.33元;

2.信托费用:1,016,367.12元;

㈡信托计划本期信托利益分配情况

本报告期内信托计划分配受益人收益1,913,115.62元。

五、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无

㈡信托资金运用重大变动说明:无

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

㈣信托文件规定的其他事项:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:闫相臣

2017年10月11日

陕国投•宝鸡文旅股权投资集合资金信托计划管理报告第一期.pdf