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陕国投•汉锦39号北塬新城公司股权投资集合资金信托计划管理报告(第四期) 时间:2017-10-10

陕国投·汉锦39号北塬新城公司股权投资集合资金信托计划管理报告(第四期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2016年10月14日发起设立了“陕国投·汉锦39号北塬新城公司股权投资集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2017年7月1日至2017年9月30日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

㈠ 信托计划名称:陕国投·汉锦39号北塬新城公司股权投资集合资金信托计划。

㈡ 信托计划成立日:2016年10月14日。(其中第一期2016年10月14日成立,第二期2016年12月26日募集完成,第三期2017年1月11日募集完成)

㈢ 信托计划期限:24个月。

㈣ 信托计划实收资金规模:40,000万元。(其中第一期20000万元,第二期8000万元,第三期12000万元)

㈤ 受益人预期收益率:

优先级受益人预期收益率:6.30%/年-7.00%/年;

次级受益人预期收益率:不设预期收益率。

㈥信托计划保管人:长安银行股份有限公司西安建工路支行。

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在长安银行股份有限公司西安建工路支行开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:长安银行股份有限公司西安建工路支行

银行账号:806910501421000821

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金40,000万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于向咸阳市北塬新城发展集团有限公司增资。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,无发现影响信托财产安全的重大事项。
  2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况
  本报告期内,本信托计划收益情况如下:
  1.信托收入:8,075,555.56元;

2.信托费用:1,048,247.27元;

㈡信托计划本期信托利益分配情况

根据《信托合同》的约定,委托人本季度分配信托收益882,191.78元。

五、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无

㈡信托资金运用重大变动说明:无

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

㈣信托文件规定的其他事项:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:杨茹

2017年10月10日

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