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陕国投•长安金台二期货币投资集合资金信托计划管理报告(二〇一七年第三季度管理事务报告书) 时间:2017-10-10

  陕国投·长安金台二期货币投资集合资金信托计划管理报告

(二〇一七年第三季度管理事务报告书)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2015年3月31日发起设立了“陕国投·长安金台二期货币投资集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2017年7月1日至2017年9月30日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

㈠信托计划名称:陕国投·长安金台二期货币投资集合资金信托计划

㈡信托计划成立日:2015年3月31日

㈢信托计划期限:72个月

㈣信托计划实收资金规模:截止本报告期末,实收信托资金800万元

㈤受益人预期收益率:

时间

受益人预期收益率

2015年3月31日-2015年5月19日

4.125%

2015年5月20日后

3.380%

㈥信托计划保管人:长安银行宝鸡分行

二、信托财产专户的开立情况
  受托人为本信托计划在长安银行宝鸡分行开立了如下信托财产专户:

户  名:陕西省国际信托股份有限公司

账  号:8060 2050 1421 0055 31

开户行:长安银行股份有限公司宝鸡金台支行

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划截止本报告期末,实收信托资金800万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划投资形式包括但不限于:银行保本型理财产品、同业存款;国债、金融债、企业债;债券型基金。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项,本报告期内,信托资金的运用无重大变动。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况

本报告期内,本信托计划收益情况如下:

1.信托收入:信托收入总金额为¥20,340,766.67元。

2.信托费用:信托费用金额总计为¥38,527.78元。

㈡信托计划本期信托利益分配情况

报告期内,受益人收益分配金额为¥1,302,238.89元,兑付受益人本金¥19,000,000.00元。

五、重大事项说明

本报告期内,本信托计划未发生重大事项。

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:卢博

2017年9月30日

陕国投•长安金台二期货币投资集合资金信托计划管理报告2017年3季度.pdf