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陕国投•曲靖麒麟职校项目贷款集合资金信托计划信托财产管理季度报告2017年二季度 时间:2017-07-20

陕国投·曲靖麒麟职校项目贷款集合资金信托计划信托财产管理季度报告2017年二季度

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2017年1月23日发起设立了“陕国投•曲靖麒麟职校项目贷款集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2017年4月1日至2017年6月30日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

(一)信托计划名称:陕国投·曲靖麒麟职校项目贷款集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:

2017  年  1 月  23 日 (第一期)

2017  年  2 月  17 日 (第二期)

2017  年  3 月  16 日 (第三期)

2017  年  3 月  24 日 (第四期)

2017  年  4 月  11 日 (第五期)

(三)信托计划期限:   36  个月

(四)信托计划实收资金规模:30000万元

(其中,第一期5430万元、第二期6730万元、第三期1800万元、第四期6060万元、第五期9980万元)。

(五)受益人预期收益率:6.8%-7.5%

(六)信托计划保管人:杭州银行股份有限公司

二、信托财产专户的开立情况
  受托人为本信托计划在杭州银行开立了如下信托财产专户:
  开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:杭州银行总行营业部

银行账号:3301040160006065398

三、信托计划资金的运用、管理

(一)信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金30000万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于麒麟职业教育中心(集团)教学及实训基地项目建设。

(二)信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。

2.本报告期内,信托资金的运用没有重大变动。

3.本报告期内,信托资金投向项目进展情况如下:

项目于2012年10月17日取得曲靖市发展和改革委员会关于《曲靖市发展和改革委员会关于麒麟职业教育中心(集团)教学及实训基地建设项目可行性研究报告的批复》(曲发改社会【2012】101号),2013年3月20日取得云南省国土资源厅关于《云南省国土资源厅关于麒麟职教中心教学及实训基地建设项目用地的批复》(云国土资复【2013】223号),目前项目建设进度正常。

4.本报告期内,本信托计划的增信措施:

1)曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司作为保证人,对于债务负有不可撤销的连带担保责任。

2)曲靖市麒麟区城市建设投资开发有限公司和麒麟区职业学校达成资产收购协议,支付6.5亿元收购西、北老校区,我司设立共管账户对资金进行监管,以确保收购款优先兑付本信托计划。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况
  本报告期内,本信托计划收益情况如下:
  1.信托收入:0 元;

2.信托费用:0 元;

㈡信托计划本期信托利益分配情况

根据合同约定,首期分配将于信托计划第一期成立满半年进行。

五、重大事项说明

(一)信托经理变更情况:无

(二)信托资金运用重大变动说明:无

(三)及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

(四)信托文件规定的其他事项:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:宋建军 蒋俊

2017年7月20日

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