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陕国投•西秀城投信托贷款集合资金信托计划管理报告(第4期) 时间:2017-07-31

陕国投·西秀城投信托贷款集合资金信托计划管理报告(第4期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2016年07月27日发起设立了“陕国投·西秀城投信托贷款集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期 2017年04月27日至2017年07月26日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

(一)信托计划名称:陕国投·西秀城投信托贷款集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:2016年07月27日

(三)信托计划期限:24个月

(四)信托计划实收资金规模:30000万元

(五)受益人预期收益率:信托资金为人民币100万元以上300万元以下(不含),受益人预期年化收益率为6.6%;信托资金为人民币300万元以上(含),1000万元以下,受益人预期年化收益率为7%;信托资金为人民币1000万元以上(含),受益人预期年化收益率为7.2%。

(六)信托计划保管人:中国建设银行股份有限公司深圳市分行

二、信托财产专户的开立情况
  受托人为本信托计划在中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行 

银行账号:4425 0100 0035 0000 0386

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金30000万元,根据信托文件的规定,信托资金用于向安顺市西秀区城镇投资发展有限公司(简称“借款人”或“西秀城投”)发放信托贷款,借款人用于安顺市西秀区虹山湖片区新型城镇化建设项目,借款人按照信托文件的约定还本付息。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,没有发现影响信托财产安全的重大事项。
  2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。
  3.本报告期内,信托资金投向项目进展情况正常。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况
  本报告期内,本信托计划收益情况如下:
  1.信托收入:本期信托收入1144.77万元,累计信托收入2382.58万元;

2.信托费用:本期信托费用5.8万元,累计信托费用291万元;

㈡信托计划本期信托利益分配情况

本报告期内,我司已按照信托合同的约定向信托期满一年的委托人分配了信托收益。

五、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无

㈡信托资金运用重大变动说明:无

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

㈣信托文件规定的其他事项:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:刘钦维

2017年07月31日

陕国投•西秀城投信托贷款集合资金信托计划管理报告第四期.pdf