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陕国投•贵州旅投集团信托贷款集合资金信托计划信托事务管理报告书(2017年第2季度)(第3期) 时间:2017-07-20

陕国投·贵州旅投集团信托贷款集合资金信托计划信托事务管理报告书

(2017年第2季度)(第3期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2016年10月28日发起设立了“陕国投·贵州旅投集团信托贷款集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2017年4月1日至2017年6月30日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

(一)信托计划名称:陕国投·贵州旅投集团信托贷款集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:2016年10月28日;

(三)信托计划期限:期限为24个月,满12个月可提前还款

(四)信托计划资金规模:20000万元

(五)受益人预期收益率:6.5-6.8%/年

(六)信托计划保管人:平安银行西安分行

(七)信托资金存续规模:20000万元

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在平安银行西安西大街支行开立了如下信托     财产专户: 

户  名:陕西省国际信托股份有限公司

账  号:1901 4528 0640 76

开户行:平安银行西安西大街支行

三、信托计划资金的运用、管理

(一) 信托计划资金的运用

截至报告期日,本信托计划实收信托资金20000万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于补充借款人流动资金。

(二) 信托计划资金的管理

1.本报告期内,借款人经营状况良好,未发现影响信托财产安全的重大事项。

2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,借款人持有的下属子公司贵州省国际会议中心有限公司股权100%质押给陕国投,并在工商局办理股权质押登记;

四、信托计划收益及分配情况

(一) 信托计划本期收益情况  

本报告期内,本信托计划收益情况如下:

1.信托收入:4,078,666.67元

2.信托费用:受托人报酬1,300,000元,托管费20,222.22元

(二) 依据信托合同的约定,本报告期内向受益人分配信托收益5,674,519.51元。

五、重大事项说明

(一)信托经理变更情况:无。

(二)信托资金运用重大变动说明:无

(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

(四)信托文件规定的其他事项:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:王宏军

2017年6月30日

陕国投•贵州旅投集团信托贷款集合资金信托计划事务管理报告第三期.pdf