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陕国投•遵义市红花岗城投公司信托贷款集合资金信托计划信托事务管理报告书(2017年第2季度)(第4期) 时间:2017-07-20

陕国投·遵义市红花岗城投公司信托贷款集合资金信托计划信托事务管理报告书

(2017年第2季度)(第4期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2016年7月6日发起设立了“陕国投·遵义市红花岗城投公司信托贷款集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2017年4月1日至2017年6月30日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

(一)信托计划名称:陕国投·遵义市红花岗城投公司信托贷款集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:第一期成立日:2016年7月6日;第二期成立日:2016年7月12日;第三期成立日:2016年7月21日;

(三)信托计划期限:期限为30个月,满24个月可提前还款

(四)信托计划资金规模:35000万元

(五)受益人预期收益率:6.8-7.2%/年

(六)信托计划保管人:平安银行西安分行

(七)信托资金存续规模:35000万元

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在平安银行西安西大街支行开立了如下信托     财产专户: 

户  名:陕西省国际信托股份有限公司

账  号:1901 4524 2300 05

开户行:平安银行西安西大街支行

三、信托计划资金的运用、管理

(一) 信托计划资金的运用

截至报告期日,本信托计划实收信托资金35000万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于补充借款人流动资金。

(二) 信托计划资金的管理

1.本报告期内,借款人及相关保证人经营状况良好,未发现影响信托财产安全的重大事项。

2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,红花岗城投,经营正常,红花岗区财政状况未发生重大变化。

四、信托计划收益及分配情况

(一) 信托计划本期收益情况  

本报告期内,本信托计划收益情况如下:

1.信托收入:7,361,277.78元

2.信托费用:受托人报酬6,150,000.00元,托管费53,083.33元。

(二) 依据信托合同的约定,本报告期内向受益人分配信托收益12,304,795.61元。

五、重大事项说明

(一)信托经理变更情况:信托经理由薛明变更为王宏军,部门负责人未发生变化。

(二)信托资金运用重大变动说明:无

(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

(四)信托文件规定的其他事项:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:王宏军

2017年6月30日

陕国投•遵义市红花岗城投公司信托贷款集合资金信托计划事务管理报告第四期.pdf