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陕国投•消费金融1号流动资金贷款集合资金信托计划信托管理报告(第1期) 时间:2017-07-24

陕国投·消费金融1号流动资金贷款集合资金信托计划信托管理报告(第1期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2017年3月24日发起设立了“陕国投·消费金融1号流动资金贷款集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2017年3月24日至2017年6月30日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

(一)信托计划名称:陕国投·消费金融1号流动资金贷款集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:

第一期成立日:2017年3月24日;

第二期成立日:2017年4月28日;

第三期成立日:2017年6月14日;

(三)信托计划期限:期限为12个月,满6个月可提前还款

(四)信托计划实收资金规模:11,700万元

(五)受益人预期收益率:5.5-6.6%/年

(六)信托计划保管人:平安银行西安分行

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在平安银行西安西大街支行开立了如下信托     财产专户: 

户  名:陕西省国际信托股份有限公司

账  号:1901 4528 2571 59

开户行:平安银行西安西大街支行

三、信托计划资金的运用、管理

(一) 信托计划资金的运用

截至报告期日,本信托计划实收信托资金11,770万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于补充借款人流动资金。

(二) 信托计划资金的管理

1.本报告期内,借款人经营状况良好,未发现影响信托财产安全的重大事项。

2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,借款人持有的不低于3.6亿元应收账款质押给陕国投,并在中登网质押登记。

四、信托计划收益及分配情况

(一) 信托计划本期收益情况  

本报告期内,本信托计划收益情况如下:

1.信托收入:924,187.5元

2.信托费用:受托人报酬100,000元,托管费2,430.74元。

(二) 依据信托合同的约定,本报告期内向受益人分配信托收益692,436.22元。

五、重大事项说明

(一)信托经理变更情况:无。

(二)信托资金运用重大变动说明:无

(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

(四)信托文件规定的其他事项:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:王宏军

2017年6月30日

陕国投•消费金融1号流动资金贷款集合资金信托计划管理报告第一期.pdf