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陕国投·新价值12号证券投资集合资金信托计划

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估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2017年11月10日 4111 175.75 175.75 43.34 75.75
2017年11月03日 3992 169.61 169.61 39.19 69.61
2017年10月27日 4021 167.14 167.14 40.2 67.14
2017年10月20日 3926 173.8 173.8 36.89 73.8
2017年10月13日 3921 179.07 179.07 36.72 79.07
2017年09月29日 3836 175.64 175.64 33.75 75.64
2017年09月22日 3837 174.7 174.7 33.79 74.7
2017年09月15日 3831 166.37 166.37 33.58 66.37
2017年09月08日 3825 167.77 167.77 33.37 67.77
2017年09月01日 3830 168.09 168.09 33.54 68.09
2017年08月25日 3795 167.04 167.04 32.32 67.04
2017年08月18日 3724 165.68 165.68 29.85 65.68
2017年08月15日 3706 165.78 165.78 29.22 65.78
2017年08月11日 3647 165.69 165.69 27.16 65.69
2017年07月28日 3721 167.09 167.09 29.74 67.09
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