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陕国投·稳健5号定向投资集合资金信托计划信托事务管理报告书(2017年第3季度) 时间:2017-11-10

陕国投·稳健5号定向投资集合资金信托计划信托事务管理报告书(2017年第3季度)

尊敬的委托人暨受益人:

我公司于2017年2月23日发起设立了“陕国投·稳健5号定向投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”),并作为受托人管理本信托。现受托人就本信托2017年7月1日至2017年9月30日的信托事务向委托人及受益人报告如下,并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。

一、信托计划基本情况

信托计划成立日期: 2017年2月23日

信托计划预计期限: 2017年2月23日至2018年8月23日

信托计划受托人:陕西省国际信托股份有限公司

资产托管人:兴业银行股份有限公司

二、信托资金运用

信托资金认购财通基金管理有限公司设立的资管计划,该资管计划用于投资华建集团(股票代码600629)的定向增发项目。信托资金闲置期间及信托账户预留资金,可投资银行存款或期限匹配的保本型银行理财产品。

三、信托计划净值波动情况

证券市场在本报告期内出现一定程度的波动,其中沪深300指数在本报告期上涨了约4.63%。

2017年9月30日,本信托计划单位净值为:0.97元。本信托计划单位净值与同期沪深300指数走势比较如下图:

四 、重要提示

本信托计划受托人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则对信托资金进行管理与运用,同时密切关注相关政策的变动,对信托资金的管理与运用情况按约定时点及时进行披露,但不保证投资本信托计划没有风险。本信托计划的过往业绩并不代表其未来表现。

五 、其他事项

无。

六 、综合评价

截止2017年9月30日,本信托计划运行情况正常。我们将继续严格按照合同约定,勤勉尽责,努力实现信托受益人利益的最大化。

您可以登陆我公司网站www.siti.com.cn,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。

陕西省国际信托股份有限公司

二〇一七年十月三十一日

稳健5号2017年第3季度信托事务管理报告.pdf