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陕国投•成都城建应收债权投资集合资金信托计划管理报告(第1期) 时间:2018-07-03

陕国投•成都城建应收债权投资集合资金信托计划管理报告(第1期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2018年05月11日发起设立了“陕国投•成都城建应收债权投资集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期 2018年05月11日至2018年06月30日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

(一)  信托计划名称:陕国投•成都城建应收债权投资集合资金信托计划

(二)  信托计划成立日:2018年05月11日

(二)  信托计划期限:12-24个月

(三)  信托计划实收资金规模:14670万元

(五)受益人预期收益率:

1.第一期——第二期受益人预期收益率为:认购金额<300万元,预期年化收益率为7.5%;300万元≤认购金额<600万元,预期年化收益率为7.7%;认购金额≥600万元,预期年化收益率为7.9%。

2.第三期受益人预期收益率为:认购金额<300万元,预期年化收益率为7.9%;认购金额≥300万元,预期年化收益率为8.5%。

(六)信托计划保管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行营业部开立了如下信托财产专户:

户  名:陕西省国际信托股份有限公司

账  号:10022777338001001601652                   

开户行:中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行营业部

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金14670万元,根据信托文件的规定,全部信托资金用于受让成都市城市发展东移开发建设有限公司(简称 “转让人”、“回购人”或“成都城建”)依法持有的对成都经济技术开发区国有资产投资有限公司6亿元的应收债权,回购人按照信托文件的约定支付标的应收债权回购本金及溢价款,受托人在扣除相关信托费用后,向受益人分配信托利益。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,没有发现影响信托财产安全的重大事项。

2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。

3.本报告期内,信托资金投向项目进展情况正常。

4.本报告期内,本信托计划的增信措施:

(1)成都经济技术开发区国有资产投资有限公司为回购人依约履行回购义务提供连带责任保证担保。受托人与成都经济技术开发区国有资产投资有限公司签订合同编号为2018-HYJJ-BZHT1的《陕国投•成都城建应收债权投资集合资金信托计划保证合同(1)》;

(2)成都经济技术开发区建设发展有限公司为回购人依约履行回购义务提供连带责任保证担保。受托人与成都经济技术开发区建设发展有限公司签订合同编号为2018-HYJJ-BZHT2的《陕国投•成都城建应收债权投资集合资金信托计划保证合同(2)》。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况

本报告期内,本信托计划收益情况如下:

1.信托收入:本期信托收入146.7万元,累计信托收入146.7万元;

2.信托费用:本期信托费用0万元,累计信托收入0万元;

㈡信托计划本期信托利益分配情况

本报告期内,无需分配信托利益。

五、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无

㈡信托资金运用重大变动说明:无

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

㈣信托文件规定的其他事项:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:张顺

2018年07月03日