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陕国投·无锡实地丁香郡项目建设集合资金信托计划管理报告(2018年第一季度) 时间:2018-04-02

陕国投·无锡实地丁香郡项目建设集合资金信托计划管理报告(2018年第一季度)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2017年11月15日发起设立了“陕国投·无锡实地丁香郡项目建设集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2018年1月1日至2018年3月31日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

㈠ 信托计划名称:陕国投·无锡实地丁香郡项目建设集合资金信托计划

㈡ 信托计划成立日:2017年11月15日

㈢ 信托计划期限:18个月(满9个月可提前结束)

㈣ 信托计划实收资金规模:500,000,000.00元

㈤ 受益人预期收益率:7.1%-7.7%

㈥信托计划保管人:浙商银行西安分行

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在浙商银行西安分行开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:浙商银行西安分行

银行账号:7910000010120100424977

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金500,000,000元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于向无锡实地房地产开发有限公司发放信托贷款,用于无锡实地丁香郡项目开发建设。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。
       2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。
       3.本报告期内,信托资金投向项目进展情况良好。

4.本报告期内,本信托计划的增信措施:

①广州实地房地产开发有限公司为借款人履行还本付息义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

②广州实地房地产开发有限公司以其持有的无锡实地房地产开发有限公司100%股权为借款人履行还本付息义务提供质押担保。

③无锡实地房地产开发有限公司以其持有的国有土地使用权(国有土地使用证编号:《不动产权证书》苏(2017)无锡市不动产权第0007492号;土地使用权面积:85623.60㎡;评估值:1,104,544,400元)为借款人偿还贷款本息提供抵押担保。

④广州实地实际控制人张量为借款人履行还本付息义务提供不可撤销的个人连带责任保证担保。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况

本报告期内,本信托计划收益情况如下:

1.信托收入:10,305,466.67元;

2.信托费用:442,626.46元;

㈡信托计划本期信托利益分配情况

依据信托合同的约定,本信托计划信托利益分配周期为半年(即每年的6月20日、12月20日),因此本报告期内信托利益不分配。

五、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无

㈡信托资金运用重大变动说明:无

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:刘侃

2018年4月2日