产品中心

您的位置:网站首页>产品中心>产品公告
证券信托产品 固定收益信托产品 证券信托净值公告 产品公告

陕国投·深圳泰禾应收账款投资集合资金信托计划管理报告(第2期) 时间:2018-03-31

陕国投·深圳泰禾应收账款投资集合资金信托计划管理报告(第2期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2017年12月18日发起设立了“陕国投·深圳泰禾应收账款投资集合资金信托计划”(以下简称“本信托”)。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期 2018年1月1日至2018年3月31日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

㈠ 信托计划名称:陕国投·深圳泰禾应收账款投资集合资金信托计划

㈡ 信托计划成立日:

第一期:1630万元;2017年12月18日

第二期:1370万元;2017年12月22日

第三期:15400万元;2018年1月26日

第四期:12800万元;2018年3月16日

第五期:1000万元;2018年3月28日

㈢ 信托计划期限:12个月

㈣ 信托计划实收资金规模:32200万元

㈤ 受益人预期收益率:7.5%-8.5% 

㈥ 信托计划保管人:杭州银行股份有限公司总行营业部

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在杭州银行股份有限公司总行营业部开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:杭州银行股份有限公司

银行账号:3301 0401 6000 8133 418

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金32200万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于平价受让福建中维房地产开发有限公司(以下简称“福建中维”)持有的对深圳泰禾房地产开发有限公司(以下简称“深圳泰禾”或“债务人”)价值5亿元的应收账款。债务人按信托文件的约定支付资金占用费。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。
       2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。
       3.本报告期内,信托资金投向项目进展情况正常。

4.本报告期内,本信托计划的增信措施:

1. 泰禾集团股份有限公司为债务人履行债务偿还义务提供连带责任担保;

2. 泰禾集团实际控制人黄其森夫妇为债务人履行债务偿还义务提供个人无限连带责任担保;

3. 泰禾投资集团有限公司为债务人按约履行债务偿还义务提供连带责任担保;

4. 泰禾投资集团有限公司将其所持的泰禾金控25%股权质押给我司,为债务人履行债务偿还义务提供质押担保; 

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况

本报告期内,本信托计划收益情况如下:

1.信托收入:本期信托收入3,067,590.38;累计信托收入3,079,068.40元;

2.信托费用:本期未列支信托费用;

㈡信托计划本期信托利益分配情况:

本报告期内,无需分配信托利益。

五、重大事项说明

㈠信托经理变更情况:无

㈡信托资金运用重大变动说明:无

㈢涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

㈣信托文件规定的其他事项:无

六、结论

截止2018年3月31日,本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

您可以登陆我公司网站www.siti.com.cn,了解本信托计划运作情况和我公司将推出的其他信托产品信息。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:顾勍

2018年3月31日