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陕国投·奥凯航空公司贷款集合资金信托计划管理报告(第2期) 时间:2018-03-22

陕国投·奥凯航空公司贷款集合资金信托计划管理报告(第2期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2017 年 11 月 10 日发起设立了“陕国投·奥凯航空公司贷款集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期 2017 年 12月 20 日至 2018 年 3 月 20 日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

㈠ 信托计划名称:陕国投·奥凯航空公司贷款集合资金信托计划

㈡ 信托计划成立日:

2017 年 11 月 10 日(一期)

2017 年 11 月 17 日(二期)

2017 年 12 月 29 日(三期)

㈢ 信托计划期限:24个月

㈣ 信托计划实收资金规模:15,300万元

㈤ 受益人预期收益率:7.2%/年- 8.2%/年

㈥信托计划保管人:中信银行西安分行营业部

二、信托财产专户的开立情况

受托人为本信托计划在中信银行股份有限公司西安分行开立了如下信托财产专户:

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:中信银行西安分行营业部

银行账号:8111701412400397103

三、信托计划资金的运用、管理

㈠信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金15,300万元,根据信托文件的规定,受托人将信托计划资金用于补充奥凯航空有限公司流动资金需求并偿还到期借款。

㈡信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。
       2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。
       3.本报告期内,交易对手运行情况良好。

四、信托计划收益及分配情况

㈠信托计划本期收益情况

本报告期内,本信托计划收益情况如下:

1.信托收入:3,034,188.89元;

2.信托费用:0.00元;

㈡信托计划本期信托利益分配情况

按照《信托合同》的约定,对于成立第一期和第二期的委托人,认购金额≥800万元的,信托利益分配日为信托期限内每年6月20日和12月20日(不含当日)后的10个工作日、信托计划终止清算后的分配日。各期信托成立日距各期首次信托利益分配日不满60天的,累计到各期下一信托利益分配日分配。

对于认购金额<800万元的,信托利益分配日为信托期限内每年6月20日(不含当日)后的10个工作日、信托计划终止清算后的分配日。各期信托成立日距各期首次信托利益分配日不满60天的,累计到各期下一信托利益分配日分配。

对于第三期成立的委托人,信托利益分配日为信托期限内每年6月20日(不含当日)后的10个工作日、信托计划终止清算后的分配日。各期信托成立日距各期首次信托利益分配日不满60天的,累计到各期下一信托利益分配日分配。

按照《信托合同》的约定,本报告期我司不向各期成立的受益人分配收益。

五、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

2018 年 3月 22 日