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陕国投•金玉陶瓷流动资金贷款集合资金信托计划管理报告(第1期) 时间:2017-10-18

陕国投·金玉陶瓷流动资金贷款集合资金信托计划管理报告(第1期)

尊敬的委托人/受益人:

我公司作为受托人,于2017年8月18日发起设立了“陕国投·金玉陶瓷流动资金贷款集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地管理、运用及处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2017年8月18日至2017年9月30日的管理情况向您作如下报告:

一、信托计划概况

(一)信托计划名称:陕国投·金玉陶瓷流动资金贷款集合资金信托计划

(二)信托计划成立日:2017年8月18日

(三)信托计划期限:24个月

(四)信托计划实收资金规模:300,000,000.00元

(五)受益人预期收益率:

100万元≤X≤300万元,受益人预期收益率7.2%/年

300万元≤X≤700万元,受益人预期收益率7.7%/年

700万元≤X,         受益人预期收益率7.9%/年

(六)信托计划保管人:兴业银股份有限公司

二、信托财产专户的开立情况
  受托人为本信托计划在兴业银行西安分行营业部开立了如下信托财产专户:
  开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:兴业银行股份有限公司西安分行营业部

银行账号:456010100100684365

三、信托计划资金的运用、管理

(一)信托计划资金的运用

本信托计划实收信托资金300,000,000元,根据信托文件的规定,借款人将流动资金贷款用于其日常运营以及补充其三个子公司流动资金需求。

(二)信托计划资金及所投项目的管理

1.本报告期内,受托人及时正常地接收、关注了交易各方的有关信息,未发现影响信托财产安全的重大事项。
  2.本报告期内,信托资金的运用无重大变动。
  3.本报告期内,本信托计划的增信措施:

3.1.韩城城投(韩城市城市投资(集团)有限公司)就金玉陶瓷流动资金贷款提供连带责任保证担保;

3.2.腾利陶瓷、腾宇陶瓷、腾跃陶瓷就金玉陶瓷流动资金贷款提供连带责任保证担保;

3.3.韩城产投(韩城产业投资集团有限公司)就金玉陶瓷流动资金贷款提供连带责任保证担保。

四、信托计划收益及分配情况

(一)信托计划本期收益情况
  本报告期内,本信托计划收益情况如下:
  1.信托收入:2,556,269.86元;

2.信托费用:1,580,030.41 元;

 (二)信托计划本期信托利益分配情况

本期无信托利益分配。

五、重大事项说明

(一)信托经理变更情况:无

(二)信托资金运用重大变动说明:无

(三)涉及诉讼或损害信托财产、委托人或受益人利益的情况:无

(四)信托文件规定的其他事项:无

六、结论

本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,勤勉尽责,努力实现受益人利益最大化。

陕西省国际信托股份有限公司

信托经理:王 愉

2017年9月30日