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陕国投•工银量化恒盛精选D类24期证券投资集合资金信托计划 (运行中)

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信托计划名称 陕国投•工银量化恒盛精选D类24期证券投资集合资金信托计划 (运行中)
成立日 2015-06-18
预计年收益详情
资金规模 0万元
资金用途
信托期限
起始日期: 结束日期: 显示类型:
估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2017年08月14日 3694 0.988 0.988 -25.07 -1.2
2017年07月31日 3737 0.9967 0.9967 -24.2 -0.33
2017年07月24日 3743 0.9856 0.9856 -24.08 -1.44
2017年07月17日 3663 0.9529 0.9529 -25.7 -4.71
2017年07月10日 3653 0.9827 0.9827 -25.9 -1.73
2017年07月03日 3650 0.9815 0.9815 -25.96 -1.85
2017年06月26日 3668 0.9787 0.9787 -25.6 -2.13
2017年06月19日 3553 0.9514 0.9514 -27.93 -4.86
2017年06月12日 3574 0.9561 0.9561 -27.51 -4.39
2017年06月05日 3468 0.9316 0.9316 -29.66 -6.84
2017年05月31日 3492 0.9283 0.9283 -29.17 -7.17
2017年05月22日 3411 0.9254 0.9254 -30.81 -7.46
2017年05月15日 3399 0.9194 0.9194 -31.05 -8.06
2017年05月08日 3358 0.9138 0.9138 -31.89 -8.62
2017年05月02日 3426 0.9192 0.9192 -30.51 -8.08
2017年04月24日 3431 0.9078 0.9078 -30.41 -9.22
2017年04月17日 3478 0.9223 0.9223 -29.45 -7.77
2017年04月10日 3505 0.9286 0.9286 -28.9 -7.14
2017年04月05日 3478 0.9216 0.9216 -29.45 -7.84
2017年03月27日 3478 0.9175 0.9175 -29.45 -8.25
2017年03月20日 3449 0.9035 0.9035 -30.04 -9.65
2017年03月13日 3458 0.9054 0.9054 -29.86 -9.46
2017年03月06日 3446 0.8982 0.8982 -30.1 -10.18
2017年02月27日 3446 0.8906 0.8906 -30.1 -10.94
2017年02月20日 3471 0.8911 0.8911 -29.59 -10.89
2017年02月13日 3436 0.8936 0.8936 -30.3 -10.64
2017年02月06日 3373 0.8894 0.8894 -31.58 -11.06
2017年01月23日 3364 0.8868 0.8868 -31.76 -11.32
2017年01月16日 3319 0.8842 0.8842 -32.68 -11.58
2017年01月09日 3363 0.8942 0.8942 -31.78 -10.58
2017年01月03日 3342 0.8909 0.8909 -32.21 -10.91
2016年12月26日 3322 0.8882 0.8882 -32.62 -11.18
2016年12月19日 3328 0.8898 0.8898 -32.49 -11.02
2016年12月12日 3409 0.8897 0.8897 -30.85 -11.03
2016年12月05日 3469 0.8945 0.8945 -29.63 -10.55
2016年11月28日 3535 0.904 0.904 -28.3 -9.6
2016年11月21日 3441 0.8932 0.8932 -30.2 -10.68
2016年11月14日 3430 0.8978 0.8978 -30.43 -10.22
2016年11月07日 3336 0.892 0.892 -32.33 -10.8
2016年10月31日 3336 0.8918 0.8918 -32.33 -10.82
2016年10月24日 3368 0.8935 0.8935 -31.68 -10.65
2016年10月17日 3277 0.8916 0.8916 -33.53 -10.84
2016年10月10日 3293 0.8975 0.8975 -33.2 -10.25
2016年09月26日 3220 0.8942 0.8942 -34.69 -10.58
2016年09月19日 3263 0.894 0.894 -33.81 -10.6
2016年09月12日 3262 0.8941 0.8941 -33.83 -10.59
2016年09月05日 3319 0.8948 0.8948 -32.68 -10.52
2016年08月29日 3307 0.8938 0.8938 -32.92 -10.62
2016年08月22日 3336 0.8927 0.8927 -32.33 -10.73
2016年08月15日 3393 0.8953 0.8953 -31.18 -10.47
2016年08月08日 3234 0.8888 0.8888 -34.4 -11.12
2016年08月01日 3176 0.8876 0.8876 -35.58 -11.24
2016年07月25日 3230 0.8916 0.8916 -34.48 -10.84
2016年07月18日 3262 0.8959 0.8959 -33.83 -10.41
2016年07月11日 3204 0.8876 0.8876 -35.01 -11.24
2016年07月04日 3204 0.8879 0.8879 -35.01 -11.21
2016年06月27日 3120 0.8809 0.8809 -36.71 -11.91
2016年06月20日 3112 0.8802 0.8802 -36.88 -11.98
2016年06月13日 3066 0.8799 0.8799 -37.81 -12.01
2016年06月06日 3189 0.8797 0.8797 -35.31 -12.03
2016年05月30日 3066 0.8794 0.8794 -37.81 -12.06
2016年05月23日 3087 0.8783 0.8783 -37.38 -12.17
2016年05月16日 3095 0.8783 0.8783 -37.22 -12.17
2016年05月09日 3065 0.8899 0.8899 -37.83 -11.01
2016年05月03日 3213 0.8896 0.8896 -34.83 -11.04
2016年04月25日 3162 0.8895 0.8895 -35.86 -11.05
2016年04月18日 3228 0.8895 0.8895 -34.52 -11.05
2016年04月11日 3230 0.8906 0.8906 -34.48 -10.94
2016年04月05日 3264 0.8915 0.8915 -33.79 -10.85
2016年03月28日 3169 0.8896 0.8896 -35.72 -11.04
2016年03月21日 3249 0.8922 0.8922 -34.1 -10.78
2016年03月14日 3065 0.8769 0.8769 -37.83 -12.31
2016年03月07日 3104 0.8759 0.8759 -37.04 -12.41
2016年02月29日 2948 0.8756 0.8756 -40.2 -12.44
2016年02月22日 3118 0.8758 0.8758 -36.75 -12.42
2016年02月15日 2946 0.8752 0.8752 -40.24 -12.48
2016年02月01日 2901 0.8748 0.8748 -41.16 -12.52
2016年01月25日 3113 0.8758 0.8758 -36.86 -12.42
2016年01月18日 3130 0.873 0.873 -36.51 -12.7
2016年01月11日 3192 0.8745 0.8745 -35.25 -12.55
2016年01月04日 3469 0.8835 0.8835 -29.63 -11.65
2015年12月28日 3838 0.9018 0.9018 -22.15 -9.82
2015年12月21日 3865.97 0.9099 0.9099 -21.58 -9.01
2015年12月14日 3711 0.9064 0.9064 -24.73 -9.36
2015年12月07日 3687 0.9088 0.9088 -25.21 -9.12
2015年11月30日 3566 0.9255 0.9255 -27.67 -7.45
2015年11月23日 3753 0.9712 0.9712 -23.87 -2.88
2015年11月16日 3764 0.9856 0.9856 -23.65 -1.44
2015年11月09日 3840 0.9767 0.9767 -22.11 -2.33
2015年11月02日 3475 0.9631 0.9631 -29.51 -3.69
2015年10月26日 3589 0.9835 0.9835 -27.2 -1.65
2015年10月12日 3447 0.9829 0.9829 -30.08 -1.71
2015年10月08日 3202 0.9775 0.9775 -35.05 -2.25
2015年09月28日 3242 0.9773 0.9773 -34.24 -2.27
2015年09月21日 3308 0.977 0.977 -32.9 -2.3
2015年09月14日 3281 0.9767 0.9767 -33.45 -2.33
2015年09月07日 3250 0.9766 0.9766 -34.08 -2.34
2015年08月31日 3275 0.9764 0.9764 -33.57 -2.36
2015年08月24日 3275 0.979 0.979 -33.57 -2.1
2015年08月17日 4077 0.9878 0.9878 -17.3 -1.22
2015年08月10日 4084 0.9887 0.9887 -17.16 -1.13
2015年08月03日 3829 0.9854 0.9854 -22.33 -1.46
2015年07月27日 3818 0.9838 0.9838 -22.56 -1.62
2015年07月20日 4160 0.9839 0.9839 -15.62 -1.61
2015年07月13日 4211 0.9833 0.9833 -14.58 -1.67
2015年07月06日 4336 0.9827 0.9827 -12.05 -1.73
2015年06月29日 4191 0.9854 0.9854 -14.99 -1.46
2015年06月23日 4786 1.0001 1.0001 -2.92 0.01
2015年06月18日 4930 1 1 0 0