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陕国投•工银量化恒盛精选A类20期证券投资集合资金信托计划 (运行中)

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信托计划名称 陕国投•工银量化恒盛精选A类20期证券投资集合资金信托计划 (运行中)
成立日期 2015-05-07
预计年收益详情
资金规模 0万元
资金用途
信托期限
起始日期: 结束日期: 显示类型:
估值日 沪深 300 单位净值 累计净值 同期指数变动% 净值收益率%
2017年05月06日 3382 0.9154 0.9154 -24.34 -8.46
2017年05月02日 3426 0.9153 0.9153 -23.36 -8.47
2017年04月24日 3431 0.914 0.914 -23.24 -8.6
2017年04月17日 3478 0.9161 0.9161 -22.19 -8.39
2017年04月10日 3505 0.9177 0.9177 -21.59 -8.23
2017年04月05日 3478 0.914 0.914 -22.19 -8.6
2017年03月27日 3478 0.9142 0.9142 -22.19 -8.58
2017年03月20日 3449 0.9153 0.9153 -22.84 -8.47
2017年03月13日 3458 0.9124 0.9124 -22.64 -8.76
2017年03月06日 3446 0.9129 0.9129 -22.91 -8.71
2017年02月27日 3446 0.9128 0.9128 -22.91 -8.72
2017年02月20日 3471 0.9142 0.9142 -22.35 -8.58
2017年02月13日 3436 0.9135 0.9135 -23.13 -8.65
2017年02月06日 3373 0.9066 0.9066 -24.54 -9.34
2017年01月23日 3364 0.8991 0.8991 -24.74 -10.09
2017年01月16日 3319 0.8848 0.8848 -25.75 -11.52
2017年01月09日 3363 0.8969 0.8969 -24.77 -10.31
2017年01月03日 3342 0.891 0.891 -25.23 -10.9
2016年12月26日 3322 0.8903 0.8903 -25.68 -10.97
2016年12月19日 3328 0.892 0.892 -25.55 -10.8
2016年12月12日 3409 0.8915 0.8915 -23.74 -10.85
2016年12月05日 3469 0.8998 0.8998 -22.39 -10.02
2016年11月28日 3535 0.9108 0.9108 -20.92 -8.92
2016年11月21日 3441 0.8989 0.8989 -23.02 -10.11
2016年11月14日 3430 0.8986 0.8986 -23.27 -10.14
2016年11月07日 3336 0.8923 0.8923 -25.37 -10.77
2016年10月31日 3336 0.8927 0.8927 -25.37 -10.73
2016年10月24日 3368 0.8988 0.8988 -24.65 -10.12
2016年10月17日 3277 0.8934 0.8934 -26.69 -10.66
2016年10月10日 3293 0.8948 0.8948 -26.33 -10.52
2016年09月26日 3220 0.8867 0.8867 -27.96 -11.33
2016年09月19日 3263 0.8887 0.8887 -27 -11.13
2016年09月12日 3262 0.8865 0.8865 -27.02 -11.35
2016年09月05日 3319 0.8936 0.8936 -25.75 -10.64
2016年08月29日 3307 0.8957 0.8957 -26.02 -10.43
2016年08月22日 3336 0.9002 0.9002 -25.37 -9.98
2016年08月15日 3393 0.9023 0.9023 -24.09 -9.77
2016年08月08日 3234 0.8983 0.8983 -27.65 -10.17
2016年08月01日 3176 0.8928 0.8928 -28.95 -10.72
2016年07月25日 3230 0.8996 0.8996 -27.74 -10.04
2016年07月18日 3262 0.9004 0.9004 -27.02 -9.96
2016年07月11日 3204 0.8963 0.8963 -28.32 -10.37
2016年07月04日 3204 0.8852 0.8852 -28.32 -11.48
2016年06月27日 3120 0.8811 0.8811 -30.2 -11.89
2016年06月20日 3112 0.8824 0.8824 -30.38 -11.76
2016年06月13日 3066 0.8815 0.8815 -31.41 -11.85
2016年06月06日 3189 0.8859 0.8859 -28.66 -11.41
2016年05月30日 3066 0.8787 0.8787 -31.41 -12.13
2016年05月23日 3087 0.8794 0.8794 -30.94 -12.06
2016年05月16日 3095 0.8823 0.8823 -30.76 -11.77
2016年05月09日 3065 0.8785 0.8785 -31.43 -12.15
2016年05月03日 3213 0.8838 0.8838 -28.12 -11.62
2016年04月25日 3162 0.8741 0.8741 -29.26 -12.59
2016年04月18日 3228 0.8733 0.8733 -27.79 -12.67
2016年04月11日 3230 0.8754 0.8754 -27.74 -12.46
2016年04月05日 3264 0.8751 0.8751 -26.98 -12.49
2016年03月28日 3169 0.8714 0.8714 -29.11 -12.86
2016年03月21日 3249 0.8721 0.8721 -27.32 -12.79
2016年03月14日 3065 0.8688 0.8688 -31.43 -13.12
2016年03月07日 3104 0.8657 0.8657 -30.56 -13.43
2016年02月29日 2948 0.8656 0.8656 -34.05 -13.44
2016年02月22日 3051 0.8715 0.8715 -31.74 -12.85
2016年02月15日 2946 0.8686 0.8686 -34.09 -13.14
2016年02月01日 2901 0.8647 0.8647 -35.1 -13.53
2016年01月25日 3113 0.866 0.866 -30.36 -13.4
2016年01月18日 3130 0.8621 0.8621 -29.98 -13.79
2016年01月11日 3192 0.8636 0.8636 -28.59 -13.64
2016年01月04日 3469 0.8684 0.8684 -22.39 -13.16
2015年12月28日 3838 0.8716 0.8716 -14.14 -12.84
2015年12月21日 3865.97 0.8725 0.8725 -13.51 -12.75
2015年12月14日 3711 0.8717 0.8717 -16.98 -12.83
2015年12月07日 3687 0.8711 0.8711 -17.52 -12.89
2015年11月30日 3566 0.8709 0.8709 -20.22 -12.91
2015年11月23日 3753 0.8709 0.8709 -16.04 -12.91
2015年11月16日 3764 0.8698 0.8698 -15.79 -13.02
2015年11月09日 3840 0.8783 0.8783 -14.09 -12.17
2015年11月02日 3475 0.8648 0.8648 -22.26 -13.52
2015年10月26日 3589 0.8647 0.8647 -19.71 -13.53
2015年10月19日 3447 0.8645 0.8645 -22.89 -13.55
2015年10月12日 3447 0.8643 0.8643 -22.89 -13.57
2015年10月08日 3202 0.8642 0.8642 -28.37 -13.58
2015年09月28日 3242 0.864 0.864 -27.47 -13.6
2015年09月21日 3308 0.8639 0.8639 -26 -13.61
2015年09月14日 3281 0.8637 0.8637 -26.6 -13.63
2015年09月07日 3250 0.8636 0.8636 -27.29 -13.64
2015年08月31日 3275 0.8634 0.8634 -26.73 -13.66
2015年08月24日 3275 0.8633 0.8633 -26.73 -13.67
2015年08月17日 4077 0.8631 0.8631 -8.79 -13.69
2015年08月10日 4084 0.863 0.863 -8.64 -13.7
2015年08月03日 3829 0.8629 0.8629 -14.34 -13.71
2015年07月27日 3818 0.8629 0.8629 -14.59 -13.71
2015年07月20日 4160 0.8629 0.8629 -6.94 -13.71
2015年07月13日 4211 0.863 0.863 -5.79 -13.7
2015年07月06日 4336 0.8631 0.8631 -3 -13.69
2015年06月29日 4191 0.8662 0.8662 -6.24 -13.38
2015年06月23日 4786 0.9848 0.9848 7.07 -1.52
2015年06月15日 5221 1.0502 1.0502 16.8 5.02
2015年06月08日 5353 1.0394 1.0394 19.75 3.94
2015年06月01日 5076 1.01 1.01 13.56 1
2015年05月25日 5099 1.0067 1.0067 14.07 0.67
2015年05月18日 4575 0.9998 0.9998 2.35 -0.02
2015年05月11日 4690 0.9999 0.9999 4.92 -0.01
2015年05月07日 4470 1 1 0 0